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    财务工作失误总结

    2016-10-24  优德w88官网登录  本文已影响   字号:T|T

    篇一:财务工作中出现失误及风险点总结0

    财务工作中出现失误及风险点总结

    第一种:会计工作中容易出现的失误及审核办法

    一、 原始凭证容易出现的错误及审核

    原始凭证的基本内容一般包括:凭证名称、接受公司名称或个人的名称、发生业务的内容,计量数量、单位、单价、金额,凭证填制的日期、经手人的签章、凭证 编号、凭证联次和其他发票应具有的附件等。 原始凭证应客观真实、合理合法,因为它直接关系到公司会计信息是否真实、可靠,也关系到我们工作的质量,影响到正确的计量和分析经营状况,所以原始发票是我们在做会计检查的时候应检查的第一个内容。公司原始发票的差错是导致会计核算中许多差错的源头。原始发票的差错一方面由于人为原因目的伪造导致,一方面也反映了公司内部的管理制度订立不够严格产生了漏洞。一个公司如果出现人为操作原始发票,会对社会和公司产生很大的危害,对财务人员来说,也是具有很大的风险的。

    (一) 原始发票中的错误是多种多样的,在审核原始发票时应注意以下几个方面:

    1.原始发票的抬头

    注意原始凭证接受单位应属于陕西隆嘉电子工程有限公司或北京长城电子工程技术有限公司,避免个人开具的凭证计入公司账目和为其他单位开具的原始凭证计入自己单位。在该种情况下,根据客观性原则非本公司抬头的原始凭证是不能计入本公司业务内容的,除非有足够的证明,证实该原始凭证属于公司并且是可以入账的范围。对于我公司特殊情况,一定要确认业务发生属于隆嘉还是长城公司,因前期有经办人未分清两公司业务导致凭证接收单位出现张冠李戴,致使财务入账无法做到真实客观。还有个小问题,经办人员需要熟记公司名称避免公司名称中出现错别字或增减字,使得原始凭证与公司名称不符。

    2.原始发票的日期

    如果原始发票所记录的日期与报账日期或会计处理日期相距甚远,在公司日常的会计处理时这种现象一般是不允许出现的,如果出现,原因一般可能是由于人为调整公司损益,或是记账发生了错误。根据公司最新规定报销发票日期不得距离报账日期相差一周,如遇特殊情况需要特殊处理。

    3.原始发票的数量或金额错误

    原始发票中的有关数据发生错误,或金额大写与小写之间不一致,会导致公司账实不符。 可能出现情况:①数量与单价相乘与金额不符;②数量与实际数量不符;③分项金额与合计金额不符;④单位与实际核算单位不一致,需要换算后统一单位;⑤金额大小写不一致;⑥金额大写存在错别字;⑦原始发票金额与报销金额不相符。

    4.原始发票书写错误

    原始发票中书写不合乎有关记账规范要求,乱涂乱改,特别对一些重要的发票要素,

    如金额、摘要、单位价格等采用挖、补、刮、擦等方法进行改错。凭证中的书写字迹不清,数目不详,内容不明。

    (二) 原始凭证差错的审核

    对原始凭证审核的主要目的是查堵防漏,防止由于原始凭证的问题导致整个系统的错误,也可以用抽查的方法来证实会计报表和账簿检查中发生的疑点。对原始凭证的检查可以采用顺查法的检查模式,也可以采用逆查法的形式。对原始凭证的常规检查的主要内容是:

    1. 对其形式的分析审核

    主要是审核原始凭证的编制是否符合制度与规定要求,用以查明原始凭证是否合规合法、有无伪造、弄虚作假。主要有:原始凭证所具备的要素是否齐备;原始凭证所填写的文字、数字是否清楚完整,更正方法是否符合规定,有无涂改、人为变造;原始凭证所办理的审批传递手续是否符合规定程序,有关人员是否全部正式签章,是否盖有财务章、发票章或公章戳记;自制原始凭证(包括证、券、单、表)是否连续编号,其存根与所开具的凭证是否一致;外来原始凭证是否属于符合国家法律规定的许可票证。

    2. 对其内容的分析审核

    即对原始凭证所反映的经济业务进行实质性检查。主要包括:经济业务的摘要是否与原始凭证所反映的业务内容一致;经济业务的处理程序和手续是否按要求办理;对应当附有其他相关入库、出库及有关明细的其他凭证是否已经作为附件;有无人为利用原始凭证进行舞弊的行为。

    二、 记账凭证容易出现的错误及审核

    记账凭证它可以将经济业务从原始状态过渡至会计账簿之中,起到了桥梁和传递作用。记账凭证的主要职能是反映经济业务活动在会计处理上所实行的方法(即会计分录),明确会计处理责任。

    (一) 记账凭证容易出现的错误

    记账凭证的错误在许多方面与原始凭证有类似之处,记账凭证错误也可能是由于要素方面的错误,诸如日期错误、金额错误、计算错误、摘要错误、格式错误、编号错误等差错。但查账时更应当注意记账凭证错误的特点,找查其特殊之处。记账凭证的错误可能是来源于原始凭证,是原始凭证错误的继续,如我取得伪造的原始凭证,而对其真伪未能鉴别,将其填制记账凭证、登记入账;也可能是填制记账凭证时操作的差误,与原始凭证的正确性无关,如凭证制作时将有关经济业务的处理即会计分录作错,使之不能反映经济业务活动的本来面目等。

    记账凭证常见的错误主要有:

    1. 摘要记录错误。

    记账凭证的摘要应当简要反应公司业务的基本情况,但避免过于简单,或者记

    录反映的内容和形式不规范,不能最低限度地说明经济业务活动的情况;或者用语不准确,容易造成误解,或者文字说明词不达意,与实际情况相距甚远;或者让其空缺不写,给舞弊者造成可趁之机。由于我公司项目名称重复性较大,核算时需要具体项目名称故设计了项目报备号,使得业务发生项目与报备项目名称一致,保证项目核算准确性,故摘要须写明项目报备号,摘要报销内容必须与发票内容一致。

    2. 科目运用错误。

    没有正确运用有关会计科目,发生了性质运用错误(如将应收与应付、预收与预付、应收账款与其他应收款、应付账款与其他应付款、待摊与预提、虚账户与实账户、固定资产与低值易耗品混淆)、内容错误(将科目所包括的业务内容弄错,如混淆了银行支票、汇票和本票的区别,将银行汇票、本票列入银行存款之中,将销售费用列入财务费用或管理费用之中等)、对应关系错误(将科目借方与贷方关系列错,出现多借多贷或者其他对应关系不明的现象)等。

    3. 凭证使用错误。

    转账凭证用途不明,例如许多人认为转账凭证反映的是银行转账业务的一种,这是错误的理解,另外还有对从银行提取现金,错将银行与现金混淆,致使现金银行都无法正确真实反映。

    4. 记账凭证无编号或者编号错误。

    记账凭证经常涉及两份及以上的原始凭证,此时应对原始凭证进行编号,用序号区分表示所附的不同的原始凭证;对于同一份原始凭证需要编制多张记账凭证的也要按规定进行编号。 还要区分流字号与记字号凭证,分别计账。另外,由于公司的特殊性,隆嘉和长城记账凭证务必要分清楚,否则使得账务记录错误不能反映经济业务活动的本来面目。

    5. 附件数量和金额错误。

    记账凭证所附的原始凭证的张数和内容与记账凭证不符,或者各张原始凭证所记金额的合计数与记账凭证记录金额不符。

    6. 印鉴错误。

    对已入账记账凭证未加盖有关印章,或者加盖不全,使已入账的凭证与未入账凭证难以区分;有效的记账凭证与出错作废的凭证难以区分;记账凭证中没有记账、审核等人员的签章等,隆嘉业务与长城业务难以区分。

    (二) 记账凭证的内容进行检查:

    1. 记账凭证的基本要素是否完整,有无缺少或空白,主要是填制日期、编号、

    业务内容摘要、附原始凭证张数、会计科目及其借贷方向,填制、出纳、复核、会计主管人员的签章等是否清晰、准确。

    2. 检查会计科目的运用是否符合经济业务的性质和内容,是否符合有关财务

    制度和会计制度的规定,借贷方向与金额是否正确。

    3. 检查记账凭证签章栏,各级负责人和有关经办人的签章是否齐备。

    4. 复核记账凭证的各明细科目金额、合计金额是否正确,有无多计、少计和

    误计。

    5. 核对记账凭证与对应的账簿记录是否一致,有无出入和账证不符的情况。

    6. 与所附的原始凭证核对,视其数量、金额、摘要等是否一致,有无证证不

    符的现象。

    三、 账簿常见错误及审核

    账簿是集中反映会计信息的载体,是衔接会计凭证和会计报表的中间环节,因此对会计账簿的检查也就具有特殊意义。

    (一) 会计账簿常见错误

    会计账簿是记录和反映经济业务信息的主要载体,是经济凭证和财务报表之间的桥梁,其质量水平取决于凭证的质量,又决定了报表的质量,企事业单位会计核算的大量工作是集中并反映于会计账簿之中,因此对会计账簿进行分析检查是保证会计核算的质量,分析被查单位会计工作的水平的重要方面。 账簿表现的错弊虽然存在于账簿之中,但引发错弊的原因分布于会计核算各个方面,如会计凭证错弊、实物盘点错弊、财务人员之间交接错弊、会计工作操作错误和作假等等。掌握账簿分析的常见错弊旨在提示查账人员在查账工作时注意这些错误的类型,掌握其在账簿中的表现规律,提高发现错弊的敏锐性、及时性和准确性。

    1. 账簿中常见错误

    1) 账户设置错误。即账户的设置不符合有关本公司会计制度的规定,与

    本单位的会计核算形式、记账方法不相适应,或者应该设置的账户未

    设置,而不应设置的账户却重复设置,有关账簿组织不科学,有关人

    员分工关系不明确。

    2) 记账依据错误。即未根据经过审核的记账凭证从事记账业务,或者有

    关记账凭证不合乎会计制度的要求,有关内部制度处于失控状态。

    3) 账簿使用形式错误。即不是使用正式规范的账簿登记业务,而是以表

    代账、以单代账,或者用其他簿籍代账,记账工具及其记录字体、数

    据不规范。

    4) 账簿启用、交接错误。即账簿启用和人员交接未办理必要的手续,在

    账簿扉页上没有注明启用日期、有关人员姓名、账簿页数、使用期限

    等,记账人员交接时无相应记录,造成记账工作不衔接。

    5) 记账错误。主要指错记(将有关的记账要素,如数目、摘要等记录反

    映错误,有关账户借贷方向颠倒,数字的位数倒错,小数点错误,计算错误等)、重记(重复记账,一账两记或多记)、漏记(将业务记录遗漏未记)、有关总账和明细账登记顺序和对应关系错误等。

    6) 更账错误。即对发现的错误未按规范的更正方法进行改正,而是采用

    非法形式,如:涂、挖、刮、补、化学药剂褪色等方法。

    7) 有关账簿平衡关系破坏。即出现账证不符、账账不符、账表不符、账

    实不符、账与其他有关资料记录不符。

    8) 账簿保管错误。账簿的保管应按照会计档案管理办法进行,如未按管

    理要求而致使就可能造成有关账簿保管不当、会计档案未建即有散失,现存账簿查找困难,或者造成损坏、残缺、腐烂或丢失。

    2. 账簿上常见的舞弊形式

    1) 无据记账,凭空记账。即无记账凭证记账或者有凭证不记账,账簿中

    所列的业务不是根据经审核无误的原始凭证或记账凭证逐笔登录,而是虚列业务,将不存在业务登记入账(或假造记账凭证入账),或者将真实合法账簿记录采用倒轧的办法,依次推出所需的成本、收入和销售数量,先编制会计报表,然后根据报表数来调节账目,拼凑凭证。

    2) 计算机记账造假。在实现计算机会计核算的单位,利用计算机的知识

    和经验,在系统程序中设置陷阱,或通过计算机系统本身制造假数据、窜改数据等,以达到其非法目的,计算机舞弊随着计算机的普及运用正在我国悄然兴起,它主要的作案手法是窜改程序、窜改输入、窜改文件和非法操作等,其作假有技术含量,且较隐蔽,不留线索,较难被发现和查处。

    (二) 账簿常规审核的基本步骤及主要内容

    1. 账簿检查的内容

    1) 复核、验证有关账簿所记载的收、付、存的数额及其小计、合计数的

    正确性。

    2) 审查账簿的入账登记、过账、改账、结账等操作业务的规范性和合规

    性,检查其账户对应关系的清晰性。

    3) 对有关总账和明细账进行核对分析,保证账账相符。

    4) 对账簿中记录业务发生的异常点进行重点检查,并根据异常情况和重

    要错误的线索,进一步检查相应的会计凭证和实物,查明问题的原因所在。

    5) 将账簿检查过程中发现的问题进行归纳分类,收集有关证据数据,可

    根据不同的性质,将账簿中发现的错误归为一类,将账簿中发现的舞

    篇二:财务人员工作失职检讨书

    检讨书

    尊敬的公司领导:

    作为一名财务人员,工作的重中之重就是确保好资金安全,财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。而这一次我的错误,充分暴露出我在工作上存在的责任心不强与危机意识不足的缺点,也辜负了领导对我的信任。

    针对此次的错误,除认错反省之外,我必须做出深刻改正:第一,重新审视工作当中存在不符合制度规范的行为,切实加以纠正。今后势必妥善保管资金及各类印章以及其他重要票据,每次离岗务必将公司保险柜、各类印章及网银盾锁好。

    第二,从此次错误当中深刻吸取教训,时时铭记在心,通过此次错误严肃正视自身工作行为,强化自身工作岗位责任意识与危机意识。在今后的工作中,我将努力改正不足,尽最大努力为公司做出贡献。

    篇三:财务工作疏忽的相关检讨

    财务工作疏忽的相关检讨

    尊敬的贵公司领导:

    您好,在此向您递交这份关于我财务工作疏忽的说明以及相关检讨,以表达我对自己财务工作疏忽:

    如今,我的错误已是不争事实,我并不想说说出什么缘由、借口来掩盖错误。以下是我针对自己错误做出深刻的检讨和改正措施:

    第一,通过这次错误的反省,今后对待今后的财务工作,自己一定要万般谨慎,细细把关自己的每个工作环节。

    第二,造成我此次工作错误的原因之一是这几个月厂房搬迁过程中,事情繁琐。为此,我今后必须刻苦努力工作,好好磨练自己的工作业务。

    第三,我今后一定加强自身的责任意识,认真、深刻地了解自己的财务工作,全心全意肩负起这份工作责任,今后我要以踏实工作,努力从事,让自己这份财务工作责任感得到最好体现。

    在此,我发誓今后我一定要积极努力地改正错误,以踏实、负责的态度投身于财务工作当中,尽最大努力做好工作,以长期的认真负责工作,慢慢弥补因为本次工作失职给给贵单位及贵单位领导造成的影响。

    此致:

    篇四:工作失误点总结

    财务:

    1. 备用金申请

    如需邮件审批,邮件中填写付款签批流程内容。另需提交附件:付款申请单(附件名称中注明:现有备用金余额),当月的现金明细表,

    注:邮件付款签批内容中涉及盖章申请(财务章,法人章)无需填写盖章申请,直接

    写入邮件即可。

    助理申请-审计及规划总监签批-总经理批复(一定要注意签批流程,不可跨级)

    财务、行政助理根据经过审批后的预算填开现金支票,双面盖章,写上身份证号码及支付密码,按预算时间及金额提取现金

    携带本人身份证及支票去银行提取

    领取完第一时间记录现金流水中并在工作日志中记录

    备用金的报销

    1、备用金需用报销单来补充,不扣减(即暂支款为保留在销售成员处的预支费用,直到岗位变更或离职时归还);

    2、特殊情况需另行暂支并详细说明暂支用途、金额、还款时间并提部门主管、分管总监(2000以内)、总经理(2000以上)签批方可执行,总监暂支由总经理签批后执行;

    3、销售成员备用金,销售经理及以下成员每1周内及时填报费用报销补充,总监及以上岗位每2周内报销补充;

    4、非固定额度备用金岗位的暂支款,销售超出备用金额度以外的特殊事务暂支款,必须在暂支用于的事务处理后3天内凭有效报销单进行报销,超过还款时限且没有有效报销单进行冲抵的,财务部将从借款人当月税后工资中直接扣减,直到完成冲销,并在此之前不允许再有任何形式的暂支款项,本着“前款不清、后款不借”的原则执行,财务、行政助理应严格把关,根据公司制度中的暂支标准严格执行。

    2. 应收账款明细表

    注意项目的跟进

    A已完工:紧急收回:日期、签约合同日期、工厂出货:送货日期、完工日期:完工签收日期

    B未完工:定金、出货款、质保金。注意到期日期

    C其他:坏账:总监和经理通知

    注意:做完一张表确定公式与格式。

    回顾:1.本周是否签单2.工程进度是否改变3.送货是否变动4.发票金额5.收款情况6.调整收款天数 (完工日期和做报表时间比较)

    3. 付款申请

    核查需付款的相应信息(是否签批,QT号,金额,等)

    需发送邮件的提交邮件。

    请付款签批流程电子格式(助理-总监-经理)

    银行资金使用及付款申请

    请款类别(公司内部、外单位付款):外单位付款-支付单位简称

    款项用途(备用金、薪资福利、设备采购、货款、其他说明):******--对应单位简称

    资金总额:**,***.**

    已支付金额:**.**

    本次请款金额:**,***.**

    支付方式(现金、支票、转账、电汇、汇票):**

    盖章申请(财务章、法人章):**

    签批完成有效文件名称及编号:*******

    备注及说明:************

    除邮件外需提交请款单申请单及涉及的相关附件

    3. 开票

    财务、行政助理根据销售发票申请要求先行审核开票客户是合同文本是否齐全、公司抬头是否正确、合同金额是否正确、应开发票金额是否正确,特殊情况发票申请是否已得到总经理批复;审核完毕填写《发票申请表》交总监签批;

    财务、行政助理将发票客户联、销货清单(若客户需要)及打印好的《发票签收表》交销售员签收;

    销售员将发票及《发票签收表》交客户签收盖章后交财务、行政助理处作为合同附件进行保管。

    4.招聘

    现场招聘—前期准备

    总经理确定应聘人员面试时间

    穿戴整齐,正装。

    具体了解应招人员的基本要求

    携带招架,宣传资料,职位申请表*15份,面试通知15份。(确认好资料的准确性)

    5.考勤

    考勤时间

    每月考勤计算1日至31日

    工作时间为:周一至周五:8:30-17:30(12:00-13:30午休),周六8:30-12:00

    考勤依据

    标准报表(考勤机中导出的数据)

    非正常考勤表

    假期申请表

    考勤报表制作要点

    1、员工于每月31日前必须考勤补齐,过期不候。

    2、行政助理于每月最后一个工作日次日汇总统计当月考勤记录并提交《考勤汇总表》

    3、员工每月累计未打卡记录超过2次,超过部分每次处以50元罚款;

    4、每次迟到时间 <=15分钟,以迟到计;每次迟到时间 >15分钟<=60分钟,以事假1小时为单位扣薪。员工每月累计迟到超过2次,超过部分每次处以50元罚款;

    5、员工每月累计未打卡记录超过2次,超过部分每次处以50元罚款; 编辑说明

    1.迟到。红色字体,迟到时间

    2.非正常考勤。编辑批注

    3.出差写明出差地址

    4.加班。写明加班截止时间。编辑批注,写明加班小时

    5.扣薪补贴写明具体次数和金额

    篇五:财务部安全优德娱乐场

    财务部2011年安全优德娱乐场 2011年财务部认真贯彻“安全第一,预防为主”的工作方针,严格执行,落实公司制定

    的安全生产有关的规定以及日常管理等规章制度和上级领导交办的有关工作,有效的预防了

    资金,账款等安全责任和办公环境安全事故的发生,现将财务部一年来的安全工作情况简要

    总结如下:

    一、 会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前

    提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。按月结算公司的凭证帐务,

    及时申报税务资料和统计报表数据!认真总结工作中的不足和缺点,及时总结调整过去的错

    误业务。保证公司账款的安全。

    二、学习知识政策,保证业务合法及时国家会计政策不断推陈出新,年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法

    合理合法合政策,利用空闲时间学习新政策,及时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法,

    向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习,及时总结,做到合理避税,节约公司资金

    浪费。保证公司资金安全。

    三、办公设施与环境的安全 对于办公室的电源,办公设备每天下班都进行了检查,下班后断掉所有电源,关好门窗。,

    各种票据放入保险柜内,做到万无一失。保证公司办公环境的安全。 但是,财务安全工作的复杂性和准确性毕竟是高要求的。所以在工作中难免有这样那样

    的错误。

    在新的一年里,我们会更加努力工作,加强专业知识学习,改正工作中存在的不足,全

    面提升综合素质,用实际行动保证公司资金,财产的安全。篇二:2012年财务部安全工作总

    2012年财务部安全优德娱乐场 2012年财务部认真贯彻 “安全第一、预防为主”的工作方针,严格执行、落实年初公

    司制定的安全生产目标管理责任书,有效的预防了现金、账款等安全责任和办公环境安全事

    故的发生,现将安全优德娱乐场如下:

    一、 安全生产,立足本职在过去的工作中,我们始终把安全放在首要位置,规范会计核算,保证会计信息的真实

    完整;日常的账务处理都要做到互相监督,库存现金做到日清月结,不留安全隐患。及时核

    对银行对账单并作出余额调节表,有效的控制了资金的流向,做好了各个款项来源和支出的

    监督工作,为公司资金的安全把关。同时认真审核出入库单据,做好材料盘点工作为公司的

    材料安全把关。

    二、 办公设施与环境的安全检查 防火防盗对财务部门尤为重要,对于办公室的电源、办公设备每天都要进行检查,下班

    后必须关掉所有的电源,做到防患于未然;防盗方面部门规定现金每天要及时存入银行,各

    种票据必须放入保险柜内,做到万无一失,下班后关闭门窗;定期排查仓库安全易患,及时

    整改排查过程中发现的问题。同时强调员工外出时的自身安全,本着对公司负责,对员工负

    责的态度严格管理,不允许出现任何事故隐患。

    三、 加强安全知识学习每周定期组织部门人员学习安全知识,做好安全学习记录,共同探讨安全工作中的不足,

    从而使员工关心安全、重视安全、支持安全生产工作。 同时认真学习有关天然气知识,积极向用户宣传天然气置换注意事项,为即将到来的天

    然气置换打下基础。

    在下半年里,在公司提供的良好环境中,我们会更加努力工作,改正工作中存在的不足,

    全面提高员工的综合素质。 财务部

    2012年5月28日篇三:2015年财务部优德娱乐场 2015年财务部优德娱乐场2015年财务部优德娱乐场公司财务部目前编制四人,设财务经理、主办会计、销售会计和出纳四个岗位。回顾过

    去的一年,在公司领导和集团财务部的正确领导和大力支持下,部门员工团结合作、群策群

    力,追求重道笃行、通达致远的企业核心价值观,发扬实事求是、真抓实干的工作作风,圆

    满地实现了年度工作目标,为公司持续、稳定的发展作出了应有的贡献。一、2015年工

    作回顾

    2015年完成的工作主要体现在继续完善财务基础工作、做好财务报表和预算报表编制工

    作、积极做好工程软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、积极做好项目融资工

    作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方

    面。

    (一)继续完善财务基础工作

    1、建立健全公司各类财务台账根据项目公司财务核算特点,建立健全了公司台账系统。在建立了合同台账、合同结算

    台账、低值易耗品台账、销售台账、支票台账的基础上,今年相继建立薪酬台账、经济签证

    台账、内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更新,确保数据的及时性、准确

    性、实用性和可靠性。

    2、严格档案管理工作财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专人对公司成立以来的财务凭证、账簿、

    报表、审计报告、合同、税务资料及其他财务文档进行了梳理,对凭证、账簿、报表按照控

    股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放,并按照公司档案管理要求,将

    2010年以前的会计档案统一存放于档案室;对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的

    整理,并归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度,并加强对部门员工会计档案安全

    性、保密性的教育。

    (二)财务报表、预算报表编制工作 财务部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保证财务报表

    的及时性及准确性,财务部在凭证录入、凭证初审、复审等环节层层把关,从凭证摘要、现

    金流量、辅助项适用、科目适用到iufo财务报表、财务快报、经营预算报告等方面均精耕细

    作。通过部门员工的辛勤努力,全年会计报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务

    处的认可。

    (三)积极做好工程软件和营销软件上线工作

    1、工程软件上线工作公司时间跨度长、业务量大,以前年度数据查询及录入工作量大。在时间紧、任务重的

    情况下,财务部会同工程部加班加点,确保数据准确无误的情况下及时完成了系统上线前的

    数据补录和对账工作,为系统的正式上线做出了应有的贡献。财务部安排专人每月月初对用

    友财务工程成本、支付成本与工程软件中的相关信息进行比对,对不一致的及时提出解决方

    案,确保两系统中工程成本的一致性。

    2、营销软件上线工作营销软件上线是企业信息化建设的重要一环。由于一期、二期房源均为团购房源,收款

    和签约比较集中,在营销软件上线前,数据一直没有录入系统,软件上线后,财务部会同营

    销物业部、营销公司顺利地完成系统数据的补录入工作,已具备全面上线的准备工作。

    (四)努力加强财务管控和预算执行力度

    1、加强财务管控工作为了加强财务管控工作,财务部做了以下工作,一是财务部从源头抓起,在合同会签阶

    段,财务负责人对每份经济合同都做到认真全面细致的审核,对于存在合同支付、财务风险

    以及任何不利于公司利益的条款都提出针对性意见;二是通过建立并及时更新合同台账和经

    济签证台账,实时掌握合同支付情况和经济签证情况;三是财务部通过多种努力,扭转了频繁

    支付工程预付款局面,严格按照合同约定支付工程款。

    2、加强预算执行力度在公司领导及集团财务部的大力推动下,在公司财务部的积极组织下,目前公司的预算

    管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用预算这一管理工

    具,通过每月编制资金使用计划管理各个部门的资金流。财务部通过汇总各部门编制的资金

    使用计划编制现金流预测表,掌握资金使用及余缺情况。次月分析并通报上月资金实际使用

    情况,提高了各个部门对预算数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地

    参与预算管理,为2015年的预算编制和推行打下坚实的基础。

    (五)积极做好项目融资工作资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要。特别是近年来国家持续加强对房地产

    调控,限贷限购、提高存款准备金率和贷款利率,房地产融资尤为艰难。公司财务部紧密配

    合集团财务审计部,及时报送融资所需项目公司资料,积极与各银行方面联系,争取融资的

    主动性。财务部在配合集团融资以外,也积极拓展自身融资渠道,先后与合肥的多家银行商

    谈项目贷款事宜。财务部积极与合肥公积金管理中心和安徽省直公积金中心取得联系,商谈

    项目公积金贷款事宜,目前相关材料已分别报送到两家公积金中心。

    (六)努力做好资金回笼工作财务部密切配合营销物业部和营销公司做好房屋销售工作,在集中收款期,财务部安排

    专人进驻合肥收款现场办理收款工作。在周末安排人员轮流值班,确保收款工作的正常开展,

    保证了资金的及时回笼。财务部与相关营销部门密切配合,及时准确性提供销售数据,为销

    售催款工作提供有力的保障。

    (七)继续做好涉税管理工作,为公司节省税务成本 由于房地产企业涉税环节特别多,相关税收政策也非常繁杂,征税较重,这使得纳税成

    为企业的一项重要成本支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划,减少纳税支出,

    是财务部涉税管理的重要工作。2015年度,公司财务部积极与当地主管税务机关沟通协调,在征得主管税务机关的同意

    后推迟了房屋销售预征税款的上缴,有效缓解了项目开发资金压力。据统计,年度内共计缓

    交税款620万元。

    (八)提高员工综合素质,加强财务团队建设工作 为提高员工综合素质,财务部要求员工严格遵守集团公司员工行为准则,做到诚实守信、

    团结合作、持续学习、爱岗敬业、遵章守纪、廉洁自律、服从大局、艰苦奋斗。一是通过

    不定期召开财务部门会议交流心得,切实为部门员工解决工作中遇到的困难,及时传达项目

    公司会议精神和集团财务部的指示要求等;二是培养部门内良好的学习氛围,积极参加聚智共

    赢、大成方略组织的税务筹划等方面课程的学习,业余时间主动学习业务知识,提高自身素

    质;三是由部门负责人每月制定工作计划,每周检查部门员工工作日志,督促部门员工理清工

    作思路,养成工作有计划、有总结的良好工作习惯。

    (九)积极参与制度文化建设工作成功的企业孕育优秀的企业制度文化,优秀的企业制度文化成就卓越的企业,财务部始

    终把制度文化建设作为一项重要的工作来抓。 一是部门员工积极参与集团公司企业文化学习,深刻体会企业文化对公司发展的重要性,

    处处以企业文化来严格要求自己,为追求共同的核心价值观而努力。 二是为了加强和规范财务管理工作,公司财务负责人牵头制定了项目公司财务管理规范

    性的意见以及项目公司财务负责人考评细则等,努力提升财务管理水平和财务工作效率。 三是参与制定项目公司财务流程的设计和制作。 尽管2015年度财务部取得一定的工作实绩,但也存在一定的不足。受到国家对房地产调

    控的制约,项目融资工作非常困难。财务部门对于公司成本费用的管控能力虽有所提高但还

    非常有限。

    二、2016年的工作打算

    1、继续加强与银行的联系,推进项目贷款工作。

    2、做好公积金及银行按揭贷款工作。

    3、继续做好税务外联工作。2016年度税务外联工作达到的目标是尽可能减少土地增值

    税预征额,推迟房屋销售预征税款的上缴,以缓解开发资金的压力。

    4、努力做好资金回笼工作。财务部将密切配合营销物业部、销售公司做好销售款资金回

    款工作。

    5、做好一期交房成本收入核算和的财务处理工作。

    6、努力加大财务管控力和预算管理的力度。财务部将在2016年度以预算管理为着手点,

    通过加大预算执行的力度,实现年度经营按照年初既定目标运转。在项目管理中,财务部将

    多方位渗透,着力加大财务的管控力。

    7、继续加强财务队伍建设。带领团队做好本职工作,力争让部门员工在自身岗位上都能

    够独立工作并独挡一面。为此要做到以下三个方面:一是加强对员工业务的辅导;二是对员工

    职业规划灌输积极的理念;三是以绩效考核为工具,加强对部门员工的内部考核,让部门员工

    定期了解自己的工作实绩,同时也认识到自己的不足,明确下一阶段的努力方向。

    6、制度文化建设。严格按照制度文化的要求开展工作。篇四:财务部安全排查总结关于开展<安全隐患排查,安全设施配备和应急预案检查>优德娱乐场 安全生产不仅直接关系到员工生命的安全和根本利益,同时也直接影响企业发展。为了

    营造平安供水的绿色通道,强化安全意识,夯实安全防线,集团公司高度重视,下发了开展<

    安全隐患排查,安全设施配备和应急预案检查>通知,乐至海天按照集团公司总体要求,以

    打造“平安供水”为第一要务,抓重点、抓落实、抓创新,克服供水系统超负荷运行,积极

    倡导、组织和实施了一系列安全大搜捕,要求各部门进行安全隐患的全面排查、全面整改,

    把事故(安全)隐患消灭在萌芽状态,确保全年实现平安供水。财务部组织了员工学习集团公司下发的开展<安全隐患排查,安全设施配备和应急预

    案检查>通知及行政下发的<各类安全政策及近期安全事件>,特别是看了电视对温

    州动车追尾事故连续报道,深感安全的重要,生命的脆弱,联系我们是供水行业,我们的服务质

    量高低,水质好坏牵系着千家万户.财务部结合自身特点征对资金安全,财务资料安全,人身安全,电脑软件安全,门窗安全,

    防火防盗安全进行了检查,并要求各岗位进行自查,强调上下班关好门窗,关闭线路开关,定期

    杀毒.

    存在的隐患:员工提出为了保证电脑资料安全,加强设备保养,购买正版杀毒软件,增加内

    存;

    为了保管好会计凭证,账册,报表等财务资料规范完整应购买装订机; 为了保证财务资金财产安全请公司安装防盗门措施: 进行定期业务知识和实践技能的培训和考试,提高职工安全意识和技能水平,提

    升公司的安全管理水平。

    营造氛围,当好安全宣传员。公司充分利用多种形式,宣传安全生产方针,建设安全阵

    地,通过创办“安全信息”月刊、定期悬挂安全标语、口号、安全警句、成立义务消防队等,

    营造出浓厚的安全氛围, 乐至海天财务部

    二?一一年八月五日篇五:财务部关于财务安全工作自查报告 财务部关于财务安全自查报告根据2011年9月13日上午公司会议精神,我们财务部于本日下午开展了财务室安全、

    资金安全管理自查工作,下面将有关自查情况汇报如下:

    (一)、财务室安全情况:公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视,遵守财务规定,防盗门窗齐全,

    技术防范设施完备。

    (二)、资金管理情况:

    一、岗位设置

    财务部结合工作实际,岗位设置为内部制约机制,例如:印鉴和票据由两人分别管理。

    二、做好各项资金专户管理工作财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作,例如:公司运转经费和基本建设

    资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算,做到了及时记账、结账、对账、上交财

    政工作。截止2011年9月13日中午各账户余额为:

    1、基本账户“银行存款”3,558,064.27元;

    2、库存现金账面7,187.74元,实际盘点现金7,202.10元;

    3、扩建工程专户5,372056.48元;

    4、扩建工程贷款户1,513,816.84元;

    5、中水回用工程专户21,735.11元;

    6、中水回用工程贷款户548,390.23元;

    7、红庙子工程专户21,447,029.08元;

    8、红庙子工程贷款户21,874,181.86元;

    9、排水管网工程专户5,152,839.26元;

    10、收取污水处理费专户150,991.49元(共计收取2,701,814.20元、上缴财政

    2,550,000.00元,收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致)。 以上各账户余额均与银行对账单核对一致。

    (三)存在问题和整改措施

    1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多,因我单位需要现金支付业务不多,且地处

    较偏僻,为安全起见,今后尽可能在保险柜中少存放现金。

    2、在财务监督方面尚存在一定欠缺,例如:票据稽核工作还应加强。

    篇六:财务工作检讨书

    检讨书

    尊敬的领导:

    你好,

    由于我个人的工作失误,昨日报送日报表时没有填返利,导致出现了销售三辆车亏损五万多元的错误,给单位集体带来了一定的不良影响,我应该对此事负全部责任。在此我要对自身存在的问题作出深刻的检讨。

    领导提出批评后我对自身出现的问题进行了深刻的反思,对近段时间的工作进行了梳理总结认为自身存在以下问题:

    1. 思想懈怠,责任心不强。思想麻痹大意,对工作的认识不

    够,重视度不够。

    2. 工作作风不深入、不扎实、散漫松懈,工作安排落实不到

    位。在日常工作中不细心,存在学习意识淡薄,缺乏进取精神,工作态度不够端正等问题。

    身为一名财务工作者,理应认识到自身工作的重要性、努力恪尽职守、精益求精。像是昨天发生的低级错误在工作中是完全不应该出现的。这次的错误不仅对单位造成了不良影响,也辜负了领导对我的信任及一片苦心。对此我深感自责。错误已经出现,除了自责忏悔,我更应该思考如何改正。

    我会认真自查自省,对自己思想上的错误进行深挖细掘,从根本上认识到问题的严重性。再找到自身存在的的问题过后努力克服主动进步提高。从今以后,我会不断提高自己的业务能力,主动

    加强系统学习,多学习多观察,改掉自己不够专心,马虎大意等缺点,真正做到爱岗敬业,尽忠职守。并保证类似此种由于我个人原因导致数据报错的低级错误永不再犯。

    检讨人:XXX

    XXXX年X月X日

    篇七:财务部门优德娱乐场

    篇一:财务部门年度优德娱乐场

    2012年度台财务中心年终优德娱乐场

    2012年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。现将2012年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。

    一、2012年度完成的主要工作

    (一)加强了财务核算和财务管理工作

    1.做好了收入管理的工作

    在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。

    2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作

    在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出”的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。

    3.准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作

    为了保障全台各部门的正常运转,台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生的费用,并准确无误地核算了资金往来账务。首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法性进行了严格的审核,在源头上控制了不合理费用的发生。其次,根据稽核完毕的原始报销凭证制作会计凭证,同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。第三,仔细严格审核所做会计凭证,确保会计核算数据的进一步准确性。

    4.每月及时出具会计报表与合并会计报表

    为了确保会计报表数据的正确性和准确性,每个月从各个角度核对会计报表及合并会计报表的数据。每个月将发生额与余额表与会计报表核对,发现错误及时更正,并重新执行会计报表。及时、准确无误地出具的会计报表,为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依据。

    (二)多渠道积极筹措资金,确保资金及时到位

    资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂”。在单位的正常经营活动中,运转资金越充足,流动速度就越快,单位经营状况就越好。因此积极筹措资金保障单位的运转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。台财务中心在过去的一年里面,妥善处理了与外部各单位的业务关系,并与财政、农业银行,远东国际租赁公司建立并保持了良好的业务联系。 首先,及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项,维护了单位的借款信用,为进一步贷款申请打下了良好的基础;

    其次,本年度10月份与xxxxxx公司签订了新的售后回租合同,此项融资提供了1500万元的资金,保障了全台的正常运作对直接的需求;

    再次,与中国农业银行签订了新的借款合同,融资3000万元,同时积极向财政筹措资金,为全台的发展进一步提供了资金保障。

    (三)加强了单位国有资产监督管理

    全台的资产是国有资产的重要组成部分,加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须履行的重要职能,加强管理好这些国有资产,有利于提高国有资产的安全和完整,也有利于提高国有资产的使用效率。按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与预算管理相结合,实物

    管理与价值管理相结合的资产管理原则,根据市财政局的相关要求,我们主要做了一下工作: 首先,严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策,按照事业单位最新财务规则,进一步规范了固定资产的确认标准,符合固定资产确认标准的不能作为费用列支;

    为每一笔固定资产建立固定资产卡片账,每月及时录入,每月月末将固定卡片账中的固定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对,确保账实、账账相符。同时,将每月发生的固定资产录入财政资产系统,接受财政对我单位国有资产的监督管理;

    最后,配合做好了财政对我单位的公车清查工作,规范了单位的用车行为,同时配合做好了国有资产产权登记年审。

    (四)完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作

    首先,全台全年共完成纳税总额xx万元,其中,个人所得税xx万元,营业税xx万元,城建税xx万元,尤其是,由于人员变动和工资变动较大,使得个人所得税代扣代缴工作量很大。在工作量大,任务重的情况下,全年没有受到任何税务行政处罚,圆满的完成了全年的纳税工作。

    其次,完成了广播电视统计快报和年报工作。主要包括以下内容,广播电视日常统计情况;贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况,制度建设情况;对比核算上年数据;比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机;将快报中的广播人口综合覆盖率和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致;撰写统计分析报告等工作。

    再次,完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。圆满完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作,为全省文化产业、建设经济文化强省的战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用,作出了应有的贡献。

    (五)初步推行单位全面预算工作

    为了更好地加强经营管理,在财务中心的组织下,面向全台初步推行了全面预算管理工作。全面预算覆盖单位的所用经营活动(由于电视中心各项改革还没有完全到位,暂时不执行全面预算管理),有利于加强对单位经营活动进行事前,事中、事后全过程的控制,及时发现执行中存在的偏差并及时采取应对措施;通过实施全面预算管理,有利于整合台各项资源,做到“以收定支,量入为出”。

    在全面预算的制定过程中,首先,向各个部门下发了统一格式的预算表格,要求各中心实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额;第二步,由财务中心对全台的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总;第三步,评价各项预算数的合理性,对不能说明理由的不合理费用支出进行压缩减少;最后,形成了最终执行的预算。

    (六)做好了政府采购工作

    政府采购管理工作是一项政策性、原则性很强的工作,做好政府采购工作有利于充分发挥政府采购的监督管理职能,台财务中心根据台发展情况和资金状况,制定出了政府集中采购项目,理顺了政府采购管理体制,使得单位的政府采购更加规范化。

    (七)其他相关工作

    1.完成了2012年度财政预算和2012年度财政决算

    2.配合审计局做好了对周立华同志的离任审计工作,积极提供各种财务资料

    3.建立了周例会制度,交流探讨工作中存在的问题,学习相关文件精神及专业知识。

    4.组织全体人员进行会计继续教育,全面提高全中心会计人员的专业素质和业务素养,经过网上听课,课后练习,最后全体财务人员篇二:公司财务部优德娱乐场

    财务部2011年优德娱乐场

    尊敬的公司各位领导、各位同仁:

    上午好。值此龙年即将到来之际,首先代表公司财务部向大家拜个早年,祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积

    极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。

    一、 日常工作

    根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类会计报无数。

    在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放,为稳定员工队伍起到了一定作用。

    在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

    财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

    积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到了一定的作用。

    在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育,通过学习,熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训,特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

    二、资金调度和信贷工作

    资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。自2010年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部2011年银行借款1597.5万元次,票据融资4038.26万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。

    三、纳税申报工作

    在纳税申报工作中,财务部按照税收政策,及时如实地向税务部门申报纳税,及时足额交纳各项税款,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理,积极通过多种措施合理控制税负,使公司税负保持在一个合理的水平上,并实现出口退税33.41万元,为公司经营目标的实现做出了贡献。

    四、 工作体会及明年工作思路:

    第一,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工,也要有密切的配合,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年,财务部根据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实,每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,互相配合,任劳任怨,共同把这一年的工作做好。

    第二,加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,财务人员除了要巩固原有的财务专业知识,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说,只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

    工作中虽然取得了一些成绩,也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误,财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题,2012年除做好日常工作外,重点抓好以下工作:

    一、 配合公司系统的导入工作,理顺财务工作程序,优化人员分工、完善内部考核制度,使每一项工作落到实处。

    二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    三、做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

    总之,再次感谢领导与各部门对我们工作的支持,在 2011年财务部一定继往开来,切实做好财务及相关服务工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。 谢谢大家。

    2012年1月12日篇三:财务部门优德娱乐场

    财务中心优德娱乐场

    今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。

    存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。

    存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

    2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

    3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。

    四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。

    今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

    1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

    2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

    存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

    篇八:财务优德娱乐场

    第一部分 二?一二年度优德娱乐场

    一、主要工作目标完成情况

    时光如白驹过隙,历史的车轮飞驰而逝, 2011年的日历正一页一页悄然翻过,加入******财务至今已将近一年的时间。回首自己这一年来经历的风雨路程,从刚来的青涩到现在的成长与成熟,其中有汗水也有欣慰。作为公司的一名财务人员,我始终以企业文化的要求来鞭策自己,凭着较强的责任心和敬业精神,较好的完成了本职工作,实现了自己的价值。现将这一年来的工作做如下回顾和总结:

    (一) 出纳工作

    在同事的引导下从一无所知到熟悉各种出纳的日常工作,比如刷pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等等。虽然这些工作看似很简单、很细微,但是对于初次接触的我来说,还是要认真的学习并反复练习才不会出错,有很多东西也是很有小技巧的,学会了这些技巧才能做得更好。

    (二)日常费用会计工作

    1、费用报销。负责公司的费用报销工作,从票据审核到账务处理,完全依照公司制度进行。并据此登记费用预算台帐,及时登记费用台帐,对公司费用发生情况全面掌握,以便针对具体情况提出实施措施。在费用实际发生额度的基础上,同各部门进行充分沟通,针对可能出现超支的项目进行预警,确保公司预算的执行力度,严格依照预算执行工作,确保在预算范围内实现工作目标。

    2、合同管理。对于我公司除工程类合同以外的其他合同进行合同管理,对合同的总价预算、付款方式、合同审批盖章进行控制,并及时登记合同台账。

    3、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全,及时核对银行对账单,编制银行余额调节表,针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通,寻找原因,确保资金安全;严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等,确保会计资料的安全。负责保管会计档案,按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记,建立本公司固定资产、折旧、低值易耗品台账,定期进行固定资产清查,并作出相应的账务处理。

    4、每月根据费用实际发生情况,合理预计剩余月份的发生情况,编制费用预算执行情况报告并上报,为总公司的整体计划的实施提供准确依据。

    5、每月按时编制项目内部利息报告并上报,充分了解每个项目占用资金情况,针对具体情况,充分分析原因,保证项目资金的利用效率。

    6、学习使用SAP财务软件 。在学习使用SAP过程遇到很多不懂得问题,经过自我的课件学习和同事的指导,已经掌握费用会计账务处理在SAP中的使用,并能熟练使用SAP 入账、查询、导出等功能完成日常工作。

    7、培训工作。组织我部门每周例会、每月的月度总结会议、临时会议的召开并进行整理记录,配合人力资源部门对入司人员进行费用报销部分培训,组织部门内训、总公司培训等工作。

    8、工作流程编制。在工作过程中,总结工作经验并及时记录。和引导人共同完成工作流程的编制。

    9、财务检查工作。在领导的安排下,对我部门各个岗位的日常工作进行检查,在学习中检查,在检查中学习,虽然检查的深度、范围不够全面,但还是起到了一定的监督作用。

    (三)制度建设

    针对日常工作中出现的特殊情况以及事项,及时寻找解决办法并且以制度的形式下发执行,在领导的指导下,结合具体职能人员的意见,共下发以下制度:

    1、会计档案管理制度:参照总公司的会计档案管理制度对我公司会计档案管理作出具体的规定。在此基础上完成了会计档案所需电子类表格一系列的创建。

    2、业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,避免重复借款的现象的发生,特此对业务借款管理办法重新修订。

    3、规范差旅费交通工具

    4、发票管理通知

    5、规范费用报销及集中付款通知

    对我公司全员进行了“费用报销流程”、“发票真伪性辨别”的培训,不仅提高了工作效率,更加强了我部门与其他部门的沟通交流。

    (四)企业文化的学习

    1、加入******以来,参加公司各项培训,不断学习企业文化,并以企业文化要求自己,工作中践行企业文化,平时能够做到吃苦耐劳,加班加点,把各项工作做好。

    2、积极参与我公司举办的各种企业内刊,积极投稿,在本年“今日******”发表了“执行力与不作为”为主题的文章一篇。

    二、工作中取得的成绩或经验

    (一)点亮热情,锻造自我。

    ******财务是个大熔炉,严谨的工作制度和扎实的工作作风不断磨砺着每一个工作人员的意志。俗话说:百炼成钢。虽然我一直在做一些基础的工作,未能为公司做出一些杰出的贡献,但从我的领导、同事中深刻感受到他们的压力有多大。******财务就是一个大舞台,在这个舞台上,每个演员要把自己的角色扮演好,一台戏才能唱好,这个公司的工作才能搞上去。面对人员调动,工作职能发生了转变,新入职员工的经验欠缺,在一段时间里大家思想都有很大的波动,工作业绩水平有所下降,但是大家都没有过多地考虑个人的利益,还是一如既往地做着每天要做的事,以实际行动证明着自身的价值。

    在领导的带领下年年争创一流,使徐州财务的各项工作都走在了******财务的前列,得到总公司领导的赞扬。在徐州财务,每个人的脚步都更加急促,因为更多的事情等着去处理,更多的荣誉需要我们

    去努力争取,大家拧成一股绳干劲十足。在这样的集体里工作我觉得浑身充满力量,更加认识到不管在哪个工作岗位都应该发光发热,以前我总是觉得自己的工作岗位对会计知识要求不高,只要不出乱子就行,从别人身上我看到了自己的渺小和浅薄,如果在这样的大熔炉中都不能磨练努力工作的意志,那就会被工作所抛弃,成为无用之人。 “不经历风雨,怎么见彩虹”。锻造自我是每个人必经的路,通过反思问题,我深刻意识到一个人最难战胜的其实就是自己,我们的行动有时就在闪念之间,向左向右就在于心态,选择积极上进还是选择散漫停滞都在于自己。选择前者,必将朝气蓬勃、意气风发;选择后者,势必死气沉沉、意志薄弱。工作中缺乏热情,就会丧失斗志,人就没有动力前进,甚至与机遇擦肩而过,因为机遇只会留给有准备的人。我们的周围总是有人在抱怨这抱怨那,又是待遇不好,又是工作压力大,说这些又能解决什么问题呢。“与其诅咒黑暗,不如点亮光明”,我认为问心无愧,对得起自己的工作就行,不要去抱怨工作的艰辛,不管工作中遇到什么样的困难都应积极主动去寻求解决之路,不让问题搁浅。办法总比困难多,动脑筋想办法,没什么解决不了的问题,只有不断战胜自我,超越自我,才能不愧于自己。

    (二)找好航标,定位人生。

    “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”我们的人生之路都将历经坎坷不断前行,所以走好每一步都至关重要,每个人都应找好人生的航标,找到一条适合自己的路来走,才能在风雨兼程的路上实现自

    篇九:财务工作检讨书

    尊敬的领导: 您好,在此向您递交这份关于我财务工作疏忽的说明以及相关检讨,以表达我对自己财务工作疏忽: 如今,我的错误已是不争事实,我并不想说说出什么缘由、借口来掩盖错误。以下是我针对自己错误做出深刻的检讨和改正措施: 第一,通过这次错误的反省,今后对待今后的财务工作,自己一定要万般谨慎,细细把关自己的每个工作环节。 第二,造成我此次工作错误的原因之一是这几个月厂房搬迁过程中,事情繁琐。为此,我今后必须刻苦努力工作,好好磨练自己的工作业务。 第三,我今后一定加强自身的责任意识,认真、深刻地了解自己的财务工作,全心全意肩负起这份工作责任,今后我要以踏实工作,努力从事,让自己这份财务工作责任感得到最好体现。 在此,我发誓今后我一定要积极努力地改正错误,以踏实、负责的态度投身于财务工作当中,尽最大努力做好工作,以长期的认真负责工作,慢慢弥补因为本次工作失职给给贵单位及贵单位领导造成的影响。 财务工作检讨书范文(二) 尊敬的经理: 我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔向你们写下这份检讨书,我为自己的错误作行为感到了深深地愧疚和不安,在此,我向经理做出深刻检讨: 1.责任心不强,工作作风不深入,不踏实。急于把事情做完,而没有做好它。就像经理常说的,“做事要做好它而不是做完他”. 2.做事粗心大意,不细心,应仔细核对金额后再写。 通过这件事,我重新反思了自己读书学习、做人、做事的态度,感悟到: 1、一个人一生最重要的是做事做人的能力。做人要专注,做事也要专注。做事不专心,一定无法把事情做得圆满,无法清楚地掌握细节。学习就在做人、做事的点点滴滴中。经典绝不是在书本里,而是在做人、做事的点滴中。“学如逆水行舟,不进则退”,读了那么多的书,假如不融会贯通,不与生活结合,就很难有喜悦,就是古人所讲的“学而时习之,不亦乐乎。”

    2、“学习最重要的境界是体悟。如果学习中不能体悟,那只是”记问之学“,就好像人吃了东西没有消化,对身体当然就没有帮助,甚至还有害处。 因此,这次发生的事使我不仅感到是自己的失误,更为重要的是我感到对不起经理对我的信任,愧对经理的关心。 同时,要诚心的谢谢经理,如果不是经理及时发现,并要求自己深刻反省,而放任自己继续放纵和发展,那么,后果是极其严重的,甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此,通过这件事,在深感痛心的同时,我也感到了幸运,感到了自己觉醒的及时,这在我今后的人生成长道路上,无疑是一次关键的转折。所以,在此,我在向经理做出检讨的同时,也向您表示发自内心的感谢。

    篇十:上半年公司财务个人优德娱乐场

    上半年公司财务个人优德娱乐场

    xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下,各项工作取得了较大的进展,回顾半年来的工作,我个人工作以成本核算为重心,做好日常费用报销和采购核算工作,通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量,促进工作正常有序地进行,圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言,上半年的工作让我感受颇深,现将优德娱乐场如下:

    一、积极做好成本核算和费用报销工作。

    负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。具体工作如下:

    (一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说,它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作,仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行,根据我自身工作特点,发挥成本岗位主导作用,积极协调生产统计和仓库保管员对账,到生产现场和仓库进行实物盘点工作,做到账账相符,账实相符,协调各部门,做好成本管理基础工作。

    (二)及时、正确地进行成本核算,开展成本分析。制定公司成本核算规程,及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确,现场成品、废料盘点结束后,三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后,认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析,分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度,正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题,从而促进成本管理工作的改善,提高企业的经济效益。

    (三)严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支,不断降低成本。在审核公司报销单据过程中,严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准,以及公司各项制度和规定,严格控制各项费用的开支,审核各部门是否按照规定办理,签字是否齐全等,并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法,以促进公司更好的节约成本,提高效益。

    二、与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部长交接,接手财务部工作 。(一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。(二)6月末根据公司人事调整安排,进行财务部门工作交接。

    1、接手部门日常事务和基础工作。

    2、核对现金、银行账务,盘点现金、银行和承兑汇票。

    3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。

    4、做好账目核对,完善交接手续。

    三、协调财务部工作,保持财务工作的一贯性和稳定性。

    6月末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。审核6月份凭证,协调财务人员积极做好6月份结账工作。

    召开财务部内部会议,对于财务工作整改内容有:财务核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的单据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写有了统一

    的调整和规范;根据业务需要和人员分工,对财务人员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。

    四、工作中存在的问题和不足。

    由于刚接手财务部门工作,对于整个部门的管理工作有些还不熟悉,需要时间来过渡,工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合,仓库作为物资管理部门工作有待整改,自身业务素质和理论水平有待提高,实际业务处理需要向有经验的师傅请教,各项基础工作有待加强。

    五、未来工作设想和整改提高方案。

    新的工作局面,我将不断增强全局意识,放眼整个公司经营管理,努力探求工作中的新办法,为了进一步做好财务工作,我想从以下几个方面着手:

    1、争取在最短的时间内熟悉部门业务,做好财务核算基础工作,严格费用报销程序,按照公司规定和程序办理业务,在税法范围内进行财务处理,及时准确的完成各项财务核算工作。

    2、履行财务服务职能,通过晨会和经济活动分析会等,通报公司经营情况和财务信息,让经营者和管理层了解公司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析,完善财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。

    3、积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上,立足公司实际和切身利益,提高工作效率,配合各部门完成报销和付款业务,提高公司经营运转效率。

    4、制定仓库管理补充规定,对于实际工作过程中制度不健全的地方进行整改和完善,加强物资的保管和利用效率,在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方法,提高工作效率,配合各业务部门工作,切实履行服务职能。

    5、在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅,多学多问,多向领导请示,同时切实起到监督作用,对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。

    6、加强自身的学习和提高,不断学习理论知识,关注新会计准则和税法的变动,努力考取在职教育学历和专业职称,认真钻研业务知识,结合公司实际不断完善财务核算质量。最后,我要感谢董事会和公司领导对我的信任,对于这份工作我倍感压力的同时也充满信心,我相信在公司领导的支持和各位同仁的配合下,我一定能把工作做好。我将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作,努力提高自身业务水平,积极进取,开拓创新,绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台,为公司的发展贡献自己最大的力量。xx年7月24日

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